بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری کوتاه مدت

احتمالاً شما نیز از سودهای هنگفتی که در مدتی کوتاه نصیب تریدرهای ارز دیجیتال شده است داستان‌های زیادی شنیده‌اید. نقل‌هایی ازاین‌دست هرکسی را وسوسه می‌کند تا برای دست‌یافتن سریع به منفعت مالی به فکر سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال بیفتد. اما بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری کوتاه مدت را چگونه پیدا کنیم؟

در این مطلب، ابتدا شما را با اصول سرمایه گذاری کوتاه مدت در ارزهای دیجیتال آشنا می‌کنیم، سپس از استراتژی‌ها و ریسک‌های این عرصه می‌گوییم و در پایان بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری کوتاه مدت را به شما معرفی می‌کنیم. با ایرانکس همراه باشید.

سرمایه گذاری کوتاه مدت چیست؟

منظور از سرمایه گذاری کوتاه مدت در ارز دیجیتال، خرید و فروش دارایی‌های دیجیتال در یک بازه زمانی نسبتاً کوتاه، از چند هفته تا چند ماه، براساس نوسانات قیمتی است. هدف سرمایه گذاری کوتاه مدت کسب سود سریع از فراز و فرود قیمت‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه است و این برخلاف استراتژی‌های بلندمدت تریدینگ است که بر نگهداری دارایی‌ها برای مدت طولانی و انتظار برای افزایش ارزش آنها تمرکز دارند.

نکاتی که باید برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در ارزهای دیجیتال بدانید

موفقیت ترید کوتاه‌مدت ارزهای دیجیتال تنها با تکیه‌ بر شانس حاصل نمی‌شود؛ بلکه به تحلیل بازار، داشتن اطلاعات کافی و مدیریت ریسک نیاز دارد. ۵ مورد از مهم‌ترین نکاتی که باید در ترید کوتاه‌مدت به آنها توجه کنید این موارد هستند:

تحقیق و بررسی بازار

برای شروع و پیش از اقدام به سرمایه‌گذاری، تحقیقات کاملی در مورد ارزهای دیجیتال انجام دهید تا اطلاعات کاملی از موارد استفاده، فناوری، تیم پشت پروژه، روندهای بازار و پشتیبانی جامعه از ارز دیجیتال موردنظرتان داشته باشید. ابزارهایی مانند کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، کوین گکو (CoinGecko) و تریدینگ ویو (TradingView) دید خوبی در مورد ارزش بازار، حجم معاملات و تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال مختلف ارائه می‌دهند.

تعیین اهداف واضح

پیش از اقدام بهتر است اهدافی که از سرمایه‌گذاری دارید و میزان ریسکی را که می‌توانید تحمل کنید مشخص کنید. مبلغی که می‌خواهید سرمایه‌گذاری کنید و بازگشت سرمایه‌ای (ROI) را که انتظار دارید تعیین کنید. هرچه هدف‌گذاری‌تان واضح‌تر باشد تصمیمات آگاهانه‌ و مفیدتری می‌گیرید و در انتخاب استراتژی مؤثر، بهتر عمل می‌کنید.

تنوع سبد سرمایه‌گذاری

ضرب‌المثل «همه تخم‌مرغ‌هایت را در یک سبد قرار نده» بیش از هرچیز درمورد ارزهای دیجیتال صدق می‌کند؛ چراکه این بازار بسیار پرنوسان است و سرمایه‌گذاری در تنها یک ارز دیجیتال ریسک بالایی دارد. بهتر است سرمایه‌گذاری‌های خود را در چند ارز دیجیتال پخش کنید و از این طریق، احتمال ضرر ناشی از بی‌ثباتی بازار را کاهش دهید.

تحلیل تکنیکال و روندهای بازار

نمودارها، الگوها و شاخص‌های فنی از ابزارهایی هستند که برای پیش‌بینی تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال در آینده به کمکتان می‌آیند. همچنین بهتر است به روندهای بازار و اخباری که ممکن است بر قیمت ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارند دقت کنید تا در تشخیص درست آینده قیمت‌ها عملکرد بهتری داشته باشید.

مدیریت ریسک

نوسانات بازار در ارزهای دیجیتال می‌تواند گاه بسیار شدید باشد. در چنین مواردی حفاظت از سرمایه اهمیت بالایی دارد؛ لذا بهتر است حد ضرر را برای محدودکردن ضررهای احتمالی و گرفتن سود برای تضمین سود تنظیم کنید.

نکات مهم در سرمایه‌گذاری بر روی ارزهای دیجیتال

علاوه بر تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال، عواملی دیگری هم وجود دارند که باید قبل از سرمایه‌گذاری در رمزارزها، در نظر بگیرید:

• نحوه خرید، فروش و مبادله ارزهای دیجیتال؛ به دنبال پلتفرم‌هایی باشید که واریز و برداشت بی‌دردسری دارند تا انتقال پول بین و درون جامعه ارزهای دیجیتال برایتان ساده باشد.
• قبل از هر تصمیمی، تحقیقات و مطالعه داشته باشید؛ ‌ قبل از تعیین زمان سرمایه‌گذاری، حتماً پروژه‌ها را به طور کامل بررسی کنید، هرگز رمزارزی را تنها به این دلیل که دوستتان آن را معرفی کرده، خریداری نکنید، حتی اگر آن فرد تجربه‌ای با سودآوری بالا داشته باشد.
• هرگز بیش از توان خود ریسک نکنید؛ رمزارزها ذاتاً دارایی‌های پرنوسانی هستند و با اینکه سودآوری از همین نوسانات به دست می‌آید، اما هرگز بیش از آن مقداری که می‌توانید از دست بدهید، در آن‌ها سرمایه‌گذاری نکنید. سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال باید با پولی انجام شود که پس از پرداخت هزینه‌های ضروری زندگی و کنار گذاشتن کمی بیشتر برای مواقع اضطراری، باقی می‌ماند؛ هیچ تضمینی وجود ندارد که ارزش سرمایه‌گذاری شما در طول زمان حفظ شود.
• برای موفقیت بلندمدت پورتفولیوی متنوع داشته باشید: سرمایه‌گذاران اغلب میل شدیدی به قرار دادن تمام تخم‌مرغ‌های خود در یک سبد دارند؛ برای مثال، فقط بیت کوین نگه می‌دارند، اما واقعیت این است که تنوع در پورتفولیو می‌تواند ریسک حضور در بازار کریپتوکارنسی را کاهش دهد.

سرمایه گذاری کوتاه مدت مناسب چه کسانی است؟

سرمایه گذاری کوتاه مدت در ارزهای دیجیتال یکی از پرریسک‌ترین استراتژی‌ها است. بنابراین کسانی که علم کافی به‌منظور شناخت بهترین توکن برای سرمایه گذاری در بازه‌های زمانی کوتاه را دارند، می‌توانند به نتیجه دلخواه برسند. این روش هیجان بسیار بالایی دارد و برای افرادی که روحیات حساس و توان بالایی برای تحمل استرس و ریسک‌پذیری ندارند، توصیه نمی‌شود.

بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری کوتاه مدت کدام است؟

با همه تعاریفی که تا اینجا داشتیم، بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری کوتاه مدت از دیدگاه وب‌سایت ایرانکس مطابق با فهرست زیر است:

بیت کوین

بیت کوین در سال ۲۰۰۹ توسط ساتوشی ناکاموتو راه‌اندازی شد و پایه و اساس اصول بازار کریپتو را بنیان نهاد. از سال ۲۰۲۳، بیت کوین همچنان جایگاه اول خود را در رده‌بندی ارزش بازار حفظ کرده است.

چه عواملی بیت کوین را به بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری کوتاه مدت در کریپتو تبدیل می‌کند؟

• نقدینگی: بیت کوین نقدینگی بالایی دارد؛ بنابراین، باز کردن و بستن سریع موقعیت‌هایش آسان است، زیرا در هر ساعتی از شبانه‌روز خریداران و فروشندگانی را برای ترید این ارز دیجیتال پیدا خواهید کرد.
• نوسانات قیمت: نوسانات بیت کوین چنان زیاد است که ممکن است حتی در عرض چند ساعت قیمت بیت کوین را هزاران دلار تغییر دهد. این ویژگی می‌تواند در یک ثانیه سودهای هنگفتی نصیبتان کند؛ بنابراین، نقاط ورود و خروج شما باید بسیار دقیق باشد، زیرا اگر آنها را در لحظه مناسب نبندید یا باز نکنید، چیزهای زیادی را از دست خواهید داد.
• واکنش به اخبار: قیمت بیت کوین به‌سرعت تحت تأثیر اخبار مختلف دنیای ارزهای دیجیتال و مالی قرار می‌گیرد. مثلاً پس از فروپاشی بانک سیلیکون‌ولی (Silicon Valley) در مارس ۲۰۲۳، قیمت بیت کوین تقریباً ۲۰ درصد افزایش یافت و سود زیادی را نصیب سرمایه‌گذارانش کرد.

اتریوم

اتریوم به‌طور رسمی در سال ۲۰۱۵ راه‌اندازی شد. این شبکه بیشتر به‌خاطر معرفی قرارداد هوشمند و برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) به صنعت کریپتو معروف است. اتریوم از لحاظ ارزش بازار بعد از بیت کوین در جایگاه دوم قرار دارد.

چرا اتریوم یکی دیگر از دارایی‌های بسیار محبوب برای دریافت سود کوتاه‌مدت (و همچنین بلندمدت) است؟

• نقدشوندگی: توانایی ورود و خروج سریع از موقعیت‌ها در معاملات کوتاه‌مدت بسیار مهم است. محبوبیت اتریوم نیز باعث می‌شود همیشه خریداران و فروشندگانی برای معامله آن پیدا شوند.
• نوسانات قیمت: اتریوم به‌اندازه بیت کوین نوسان ندارد، اما قیمت آن از چند دلار تا چند صد دلار در طول روز در نوسان است. این امر باعث می‌شود اتریوم برای تریدینگ روزانه یا سویینگ تریدینگ بسیار مناسب باشد.
• سازگاری با محیط‌‌زیست: تغییر الگوریتم اجماع شبکه اتریوم از اثبات کار (PoW) به اثبات سهام (PoS) این شبکه را مقیاس‌پذیرتر، زمان تراکنش را کوتاه‌تر و مصرف انرژی را کمتر و این دارایی را به گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری بدل کرده است.

بایننس کوین

بایننس کوین (BNB) توکن اصلی صرافی بایننس است و اغلب تریدرها آن را به‌عنوان یکی از بهترین ارزهای دیجیتال برای کسب سود کوتاه‌مدت می‌دانند. این کوین کاربردهای متعددی در داخل و خارج از صرافی بایننس دارد که مهم‌ترین آن پرداخت کارمزدهای معاملاتی بایننس و دریافت تا ۲۵ درصد تخفیف برای انجام این کار است.

چه عواملی سبب سودآوری کوتاه‌مدت بایننس کوین می‌شوند؟

• نقدینگی: بایننس کوین به‌طور گسترده توسط بسیاری از تریدرها استفاده می‌شود و موقعیت‌های آن به سرعت باز و بسته می‌شود. همان‌طور که می‌دانید نیز در ترید کوتاه‌مدت، عامل «سرعت» حرف اول را در موفقیت می‌زند.
• نوسانات: قیمت بایننس کوین از سال ۲۰۲۱ از نظر نوسانات بسیار پایدار بوده است، اما نوسانات آن همچنان برای تریدینگ روزانه یا اسکالپینگ مناسب است؛ زیرا قیمت آن معمولاً در طول روز به اندازه چند دلار در نوسان است.
• پتانسیل رشد: بایننس کوین امکان رشد بالایی دارد چرا که به‌صورت مستمر بر ویژگی‌های خود می‌افزاید که سبب افزایش محبوبیت و توسعه کاربرد آن در بین تریدرها می‌شود.

ریپل

XRP توکن بومی ریپل (Ripple) است. ریپل شبکه‌ای پرداختی است که روی XRP Ledger اجرا می‌شود. ریپل بیشتر به‌دلیل ارائه کارمزدهای پایین، تراکنش‌های بسیار سریع، سازگاری با محیط‌‌زیست و مکانیسم اجماع منحصربه‌فردش شناخته شده است.
چرا از نظر بسیاری کارشناسان، ریپل یکی از بهترین سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت در بازار کریپتو است؟

• سرعت تراکنش: پروتکل توافقی ریپل بر اعتبارسنجی مبتنی بر اعتماد برای جلوگیری از استفاده بیهوده یا رقابتی از منابع متمرکز است؛ بنابراین، این مکانیسم اجماع در مقایسه با اثبات کار (PoW) بسیار سازگارتر با محیط‌‌‌زیست است. علاوه بر این، شبکه را بسیار مقیاس‌پذیر می‌کند؛ زیرا توانایی پردازش تا ۱۵۰۰ تراکنش بر ثانیه را دارد.
• هزینه پایین تراکنش: کارمزدهای پایین احتمالاً یکی از دلایل اصلی است که باعث می‌شود معامله‌گران هنگام جستجوی بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری و گرفتن سود کوتاه‌مدت به XRP روی‌ آورند. وقتی صحبت از ترید کوتاه‌مدت می‌شود کارمزد پایین مزیت بزرگی به حساب می‌آید.
• محبوبیت: XRP یکی از محبوب‌ترین ارزهای دیجیتال در بازار است، به این معنی که همواره خریداران و فروشندگان خود را دارد. محبوبیت این کوین سبب نقدینگی زیاد برای بازکردن و بستن سریع موقعیت‌های XRP در شبانه‌روز می‌شود.
• نوسانات: قیمت ریپل معمولاً در طول روز به اندازه چند سنت نوسان دارد که آن را برای استراتژی اسکالپینگ مناسب‌تر می‌کند؛ چرا که این استراتژی روی تغییرات ناچیز قیمت و حصول سود کم تمرکز دارد.
• امکان رشد: شبکه ریپل دارای یک تیم توسعه قوی است که به‌طور مداوم آن را بهبود می‌بخشد؛ بنابراین، اگر شبکه به شکوفایی خود ادامه دهد، توکن XRP احتمالاً در کنار ارزهای دیجیتال پایه مانند بیت‌ کوین و اتریوم در صدر قرار می‌گیرد که به‌معنای پتانسیل بالای این توکن در آینده است.

دوج کوین

دوج کوین (DOGE) یکی از معروف‌ترین میم‌ کوین‌ها در صنعت کریپتو است که بر اساس میم «دوج» با یک سگ شیبا اینو ساخته شده است. همه سروصداها درباره دوج کوین عمدتاً از اوایل سال ۲۰۲۱ شروع شد، زمانی که ایلان ماسک یک میم دوج را با شیرشاه توییت کرد. اشتیاق ماسک نسبت به دوج باعث شد قیمت این توکن در آن زمان بیش از ۱۰,۰۰۰ درصد افزایش یابد!

اگرچه کمی بعد از فروکش‌کردن هیاهوها قیمت دوج کوین به‌سرعت کاهش یافت، این ارز دیجیتال همچنان به‌شدت در برابر اخبار مختلف و واکنش شبکه‌های اجتماعی حساسیت بالایی دارد، به‌ویژه وقتی صحبت از توییت‌های ایلان ماسک می‌شود که هنوز هم هر از چند گاهی آن‌ها را منتشر می‌کند.
دلایل اصلی که باعث می‌شود دوج کوین یکی از بهترین ارزهای دیجیتال برای کسب سودهای کوتاه‌مدت باشد عبارت‌اند از:

• نوسانات قیمتی: دوج کوین با اخبار مختلف و واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی فرازوفرود زیادی را تجربه می‌کند. در طول روز نیز قیمت دوج کوین معمولاً به اندازه چند سنت نوسان دارد که آن را به گزینه مناسب‌تری برای اسکالپینگ تبدیل می‌کند.
• حجم بالای معاملات: محبوبیت و حجم بالای معاملات دوج کوین باعث نقدپذیری بالای این دارایی می‌شود؛ بنابراین، هر زمان که اراده کنید می‌توانید این ارز دیجیتال را بخرید و بفروشید و نگران بازکردن و بستن موقعیت‌های آن نباشید.

البته دقت داشته باشید که دوج کوین عمدتاً توسط هیاهو و حدس و گمان هدایت می‌شود، و از این رو سرمایه‌گذاری بسیار پرخطری است. اگر قصد سرمایه‌گذاری بیشتر در این کوین را دارید، باید این ریسک‌ها را ارزیابی و با احتیاط عمل کنید.

شیبا اینو

شیبا اینو (SHIB) میم کوین دیگری است که از نژاد سگ شیبا اینو الهام گرفته شد و با هدف اصلی پیشی‌گرفتن از دوج کوین ایجاد شد. موفقیت این میم کوین نیز به ایلان ماسک گره خورده است و بسیاری آن را یکی از بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت می‌دانند. شیبا اینو دارای صرافی غیرمتمرکز خود شیبا سواپ (ShibaSwap)، دو توکن دیگر، بون (BONE) و دوج کیلر (LEASH) و حتی انجمن نجات سگ شیبااینو است.

چرا شیبا اینو برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت مناسب است؟

• تبلیغات: شیبا اینو به‌شدت تحت تأثیر تبلیغات قرار دارد. ایلان ماسک نقش مهمی در موفقیت این میم‌ کوین ایفا کرد، درست مانند کاری که با دوج کوین کرد. تنها کاری که ماسک انجام داد این بود که در توییتر اعلام کرد که یک سگ شیبا اینو دارد و قیمت شیبا اینو تقریباً ۳۰۰ درصد افزایش یافت. شیبا اینو با اخبار و سیگنال‌های اجتماعی به‌شدت بالا و پایین می‌شود و شانس زیادی برای سودهای سریع نصیبتان می کند.
• نوسانات: شیبا اینو نوسان زیادی دارد؛ اما محدوده نوسانات قیمتی آن بسیار کوچک است از همین رو این ارز دیجیتال برای اسکالپ‌کردن مناسب‌تر است.