دریافت اپلیکیشن

مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال

ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: 1 دقیقه
مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال

در سال‌های اخیر، کریپتوکارنسی و روش‌های سرمایه گذاری در ارزدیجیتال یکی از مهم­ترین مباحث مطرح در جهان بوده است. امروزه بیشتر افراد علاقه‌­مند به تکنولوژی و اهل ریسک، به سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال روی آورده‌­اند. هر چند برخی افراد معتقد هستند که ارزهای دیجیتال هرگز آنقدر بزرگ نمی‌شوند که بتوانند یک اقتصاد کامل را شکل دهند؛ اما در دنیای واقعی چیزی که درباره رشد ارزهای دیجیتال می‌­بینیم، برخلاف این نظریه است. در ادامه به آموزش مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال می‌پردازیم و با تمام ابعاد آن آشنا می‌شویم. با ایرانکس همراه باشید.

ارز دیجیتال (Cryptocurrency) چیست؟

ارز دیجیتال (Cryptocurrency) صورت خاصی از پول دیجیتال هستش، که به صورت الکتریکی تولید و ذخیره می ‌شن و انتقال این ارزها نیز در بستر دیجیتال انجام می ‌گیره. عمر زیادی از ارزهای دیجیتال و ورود آن به زندگی مردم در سراسر جهان نمی‌ گذره. اما در همین مدت کوتاه به صورت گسترده در زندگی ما انسان‌ها جای پیدا کرده و شاهد هستیم که افراد بسیاری به معاملات و خرید و فروش ارزهای دیجیتال روی آوردن cryptocurrency، که معادل فارسی آن رمز ارز هست، خود را به جای ارز های رایج جا کرده، در ضمن رمز ارز ها انواع مختلفی داره که هر کدام از آن ها کاربرد خاصی داشته و به دلیل ویژگی های منحصر به فردشان مورد استقبال بسیاری از افراد در سراسر جهان قرار گرفته.

مدیریت سرمایه چیست؟

مدیریت سرمایه در بازارهای مالی به فرآیند مدیریت و تخصیص موثر منابع مالی در چارچوب فعالیت‌های سرمایه‌گذاری اطلاق می‌شود. این شامل تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد نحوه تخصیص و استقرار وجوه موجود به منظور دستیابی به بازده بهینه در حین مدیریت ریسک است.

مدیریت منابع مالی در بازارهای مالی شامل فعالیت‌های مختلفی مانند مدیریت و متنوع‌سازی پورتفولیو، ارزیابی و کاهش ریسک و تدوین استراتژی سرمایه‌گذاری است. هدف این فعالیت‌ها به حداکثر رساندن بازده دارایی سرمایه‌گذاری‌شده در حین به حداقل رساندن زیان‌های احتمالی یا اثرات منفی نوسانات در بازارهای مالی است.

مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال

مولفه‌های کلیدی مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال عبارتند از:

  • مدیریت پورتفولیو: این شامل انتخاب و تخصیص رمزارزهای متنوع و مختلف مانند بیت کوین، ارزهای دیفای، توکن‌های بهادار، پروژه‌های لایه دو و غیره در یک سبد است. هدف، ایجاد یک سبد متنوع است که ریسک و ریوارد را متعادل کند.
  • ارزیابی و کاهش ریسک: شناسایی، اندازه‌گیری و مدیریت انواع ریسک‌ها از جمله ریسک بازار و ریسک نقدینگی. این شامل اجرای استراتژی‌های مدیریت ریسک مانند پوشش ریسک، تنوع بخشیدن به سبد سرمایه‌گذاری و به کارگیری ابزارها و تکنیک‌های مدیریت ریسک است.
  • تقسیم منابع مالی: تقسیم منابع مالی بین طبقات مختلف دارایی بر اساس اهداف ریسک و ریوارد، افق سرمایه‌گذاری و شرایط بازار.
  • تدوین استراتژی سرمایه‌گذاری: توسعه و اجرای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری که با اهداف مالی معامله‌گر و تحمل ریسک هماهنگ باشد. این ممکن است شامل رویکردهای سرمایه‌گذاری فعال یا غیرفعال و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت یا کوتاه مدت باشد.
  • نظارت بر عملکرد: نظارت و ارزیابی منظم عملکرد پورتفولیوی سرمایه‌گذاری. سرمایه‌گذار باید مداوم سبد سرمایه‌گذاری خود را بررسی کرده تا بتواند به موقع از معاملات ضررده خارج شده و منابع مالی خود را درگیر بازاری سودده‌تر کند.

مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال -کریپتو چگونه است؟

مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال به معنای عمل خرید و فروش دارایی های دیجیتالی است که به عنوان سرمایه گذاری آن‌ها را انتخاب می‌کنیم و امیدواریم در حین اینکه سبد سرمایه گذاری خود را مدیریت می‌کنیم این ارزها و دارایی ها هم رشد قیمتی داشته باشند. مدیریت سرمایه  یک روش جدید نیست، اما مدیریت یک سبد ارز دیجیتال – یا بخشی از یک سبد – تنها از زمانی که ارز دیجیتال و سایر دارایی های دیجیتال مرتبط با بلاک چین توجه سرمایه گذاران را به خود جلب کرده است، به یک ضرورت تبدیل شده است.

بیت کوین در سال 2009 شروع به کار کرد. در ابتدا، علاقه بسیار کمی از سوی سرمایه گذاران وجود داشت – تا زمانی که آنها متوجه شدند که ممکن است به دنبال افزایش قیمت بیت کوین، سود بالقوه ای وجود داشته باشد. معرفی اتریوم در سال 2013 با معرفی یک بلاک چین که قابل برنامه ریزی و همه کاره بود، شوک دیگری به جهان وارد کرد. در نهایت، مردم راه‌هایی برای استفاده از بلاک چین برای تضمین مالکیت اقلام دیجیتال پیدا کردند که به آن دارایی‌ها ارزش داد.

ارزهای دیجیتال تنها یکی از انواع دارایی های رمزنگاری شده هستند. هر چه زمان می گذرد، انواع مختلفی از این دارایی ها ظاهر می شوند. موارد استفاده ی نامحدودی می‌توان برای این دارایی های کریپتویی متصور شد. امروزه تقریباً هر صنعتی در حال تحقیق در مورد راه هایی برای استفاده از بلاک چین و دارایی های رمزنگاری برای جمع آوری سرمایه، ساده سازی فرآیندهاو یا  کاهش بار کاری و هزینه های خود است.

اهداف مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال

همانطور مشاهده می‌کنید خرید و فروش ارزهای دیجیتال و سایر دارایی ها نسبت به گذشته آسان ترشده است. شما فقط باید در صرافی مورد نظر خود یک حساب ایجاد کنید مثلا صرافی ایرانکس و کیف پولی را انتخاب کنید که برای خرید یا فروش دارایی های کریپتو از آن پشتیبانی می کند.

سهولت دسترسی به دارایی‌های کریپتو به این معنی است که داشتن راهی برای مدیریت آنها ضروری است، مشابه روشی که سرمایه‌گذاری‌های سنتی را در یک سبد مدیریت می‌کنید. بسیاری از مردم و شرکت‌ها این نیاز را درک کرده‌اند و ابزارها و برنامه‌هایی را ایجاد کرده‌اند که اکنون در بازارهای مالی سنتی‌تر کمتر از آنها استفاده می‌شود.

به جای مدیریت چندین حساب ارز دیجیتال و کیف پول های متنوع خود در صرافی‌های مختلف، شما می‌توانید از پلتفرم‌های مدیریت سرمایه کریپتو استفاده کنید که با  هدف کمک به کاربران ایجاد شده اند و برای تجمیع دارایی‌های متنوع خود و در عین حال ارائه ابزارهای پیشرفته مدیریت پورتفولیو، فرآیند مدیریت سرمایه را برای شما ساده‌تر می‌کنند.

بسیاری از این برنامه‌ها بر پایه ی هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی (AI/ML) هستند که می‌توانند به شما کمک کنند سبد سرمایه‌گذاری خود را بر اساس اهداف خود ایجاد کنید. آنها همچنین به شما کمک می کنند تعداد زیادی از دارایی های ارز دیجیتالی  را ردیابی و مدیریت کنید. می‌توانید عملکرد دارایی‌های خود را از طریق نمودارها و معیارها مشاهده کنید، و می‌تواند به شما کمک کند فرصت‌هایی را برای مبادله دارایی‌ها با دیگرانی که عملکرد بهتری دارند شناسایی کنید.

حتی با AI/ML، یا ساده تر بگوییم با استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی باز هم بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران ترجیح می دهند مدیریت سرمایه ارزهای دیجیتال را خود به عهده بگیرند. این مقاله که درباره ی مدیریت سرمایه و خصوصا در مدیریت سرمایه ارز دیجیتال نوشته شده به شما این امکان را می‌دهند که این کار را خودتان انجام دهید.

ارز دیجیتال پول آینده است

آینده سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال بسیار روشن است. برای مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال کافی است روند رشد یکی از ارزها مانند بیت کوین را در چند سال اخیر مشاهده کنید؛ نتیجه حیرت‌انگیز است. برخی از تحلیلگران اقتصادی معتقد هستند که کریپتوکارنسی پول آینده است و با گذشت زمان، تعداد بیشتری از مردم شروع به استفاده از رمزارزها خواهند کرد.

شاید در سال‌های اولیه ظهور ارزهای دیجیتال همه چیز درباره آن­ها کمی گنگ به نظر می‌رسید و منابع اطلاعاتی محدودی در دسترس بود. اما در حال حاضر با یک جستجوی ساده در گوگل، می‌­توانید به حجم بسیار زیادی از اطلاعات در زمینه ارزهای دیجیتال دست پیدا کنید.

امروزه برخی از سازمان­‌ها و مراکز برای مشتریان خود امکان پرداخت هزینه‌ها را به صورت ارز دیجیتال امکان‌پذیر کرده­‌اند. همچنین کشورهای بسیاری مانند السالوادور نیز بیت کوین را به‌عنوان پول رسمی پذیرفته‌اند. این پذیرش و درک ارزدیجیتال و بلاکچین نشانه‌های روشنی از آینده دارایی‌های دیجیتال است.

مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال

با کدام ارزها به دنیای کریپتو قدم بگذاریم؟

انتخاب رمز ارز خوش آتیه یکی از مهم‌ترین فاکتورهای مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال است. یکی از مهم­‌ترین دغدغه‌های افرادی که تصمیم به ورود به بازار ارز دیجیتال گرفته‌­اند این است که باید چه ارزی بخرند؟

با توجه به این که بیت کوین نسبت به سایر ارزها شناخته شده‌­تر است، خرید بیت کوین همواره اولین گزینه است. بیت کوین اولین و محبوب‌ترین رمزارز است. از نظر برخی تحلیلگران بازارهای مالی چندان دور از ذهن نیست که بیت کوین از پول فیات (مانند دلار) پیشی بگیرد. اما آیا بیت کوین تنها ارز دیجیتال سودآور برای سرمایه‌گذاری است؟ جواب خیر است.

براساس آمار سایت کوین مارکت کپ (coinmarketcap.com) که یکی از مهم‌ترین مرجع‌های علمی حوزه ارز دیجیتال است در حال حاضر بیت کوین، اتریوم و تتر در صدر رده‌بندی ارزهای دیجیتال با بیشترین مارکت کپ قرار دارند.

بیت کوین (BTC)

بیت کوین یک ارز کاملاً دیجیتالی با سیستم پرداخت و شبکه غیرمتمرکز مبتنی بر فناوری بلاکچین است. در سیستم بلاکچین کاربران می‌­توانند بدون واسطه و به صورت مستقیم هرگونه نقل و انتقالی را انجام دهند. هر چند هویت واقعی خالق بیت کوین معلوم نیست، اما همه او را با نام «ساتوشی ناکاموتو» می‌­شناسند.

برخی به اشتباه فکر می‌­کنند برای سرمایه‌گذاری در بیت کوین دیر شده است. اما متخصصان باتوجه‌به دامیننس بیت کوین همچنان اعتقاد دارند که ورود به بازار بیت کوین هنوز هم می‌تواند سودآور باشد. با استراتژی عرضه محدود و شمارش معکوس برای پایان کوین‌های قابل استخراج، باید منتظر روزهای طلایی برای پادشاه ارزهای دیجیتال باشیم.

اتریوم (ETH)

خالق اتریوم که یکی از پیشروان در پذیرش بیت کوین است، آن را با هدف رفع چالش‌های بیت کوین به جهان معرفی کرد. اتریوم حالا بسیار فراتر از یک ارز دیجیتال است. این شبکه با میزبانی از قراردادهای هوشمند، برنامه‌های غیرمتمرکز و ده‌ها ویژگی خاص به پلتفرمی جذاب تبدیل شده است. ملکه ارزهای دیجیتال یکی از بهترین گزینه‌های پیش‌روی شما برای سرمایه‌گذاری است.

تتر (USDT)

استیبل کوین تتر نجات‌دهنده شما از نوسان‌های بازار پر تلاطم ارزدیجیتال است. این رمز ارز که با پشتیبانی دلار آمریکا به دنیا معرفی و عرضه شده حالا یکی از بزرگ‌ترین بازارها را دارد. تتر که همیشه قیمتی ثابت دارد برای کسانی‌که ترجیح می‌دهند از نوسان دور بمانند، سرمایه‌گذاری دلار دیجیتال را ترجیح می‌دهند، در پلتفرم‌های تحریم شده معامله می‌کنند و غیره، یکی از بهترین انتخاب‌های موجود است.

23ام - شهریور ماه - 1402

اشتراک گزاری مقاله

مقالات مشابه
پیش بینی قیمت تون کوین

پیش بینی قیمت تون کوین

پیش بینی قیمت تون کوین : پس از آن که تلگرام به عنوان یکی از قدرتمندترین پیام‌رسان‌ها در دنیا شناخته شد، برادران دوروف در اقدام موفقیت‌آمیز دیگری پا به دنیای بلاکچین گذاشتند. با توجه به این که بلاکچین‌ها روز به روز پیشرفته‌تر شده و بر تمام زندگی انسان تأثیر می‌گذارند، این اقدام برادران دوروف چندان […]

ادامه مطلب
معرفی ارز پپه ۲ و مقایسه آن با نسل قبلی

معرفی ارز پپه ۲ و مقایسه آن با نسل قبلی

حدودا دو ماه بعد از عرضه و معرفی میم کوین جذاب پپه (PEPE) به دنیای کریپتوکارنسی، پروژه جدیدی تحت عنوان پپه ۲ (Pepe 2.0) وارد بازار شد. این پروژه جدید با هدف اصلاح باگ‌ها و اشتباهات پروژه پپه معرفی و عرضه شده است. رمز ارز پپه ۲ یک دارایی دیجیتال مبتنی بر بلاکچین اتریوم است. قراردادهای هوشمند این پروژه تماماً […]

ادامه مطلب
آینده انجین کوین تا سال 2030

آینده انجین کوین تا سال 2030

آینده انجین کوین تا سال 2030 : یکی از دغدغه‌های رایج گیمر‌ها، آینده صنعت بازی است. آیا بازی‌هایی که در حال حاضر انجام می‌دهیم، در چند سال آینده نیز از محبوبیت فعلی برخوردارند؟ نمی‌توان به طور قطع به این سوال پاسخ داد اما بدون شک یکی از راه‌های توسعه این صنعت در بلاک‌چین نهفته است. […]

ادامه مطلب
آیا اتریوم ارزش خرید دارد؟

آیا اتریوم ارزش خرید دارد؟

آیا اتریوم ارزش خرید دارد؟ خرید ارز دیجیتال اتریوم همیشه وسوسه انگیز است. رمز ارز‌ها مسأله‌ای هستند که امروزه گوشه‌ای از ذهن ما را درگیر خود کرده. حتی اگر ندانید دقیقاً چه کارایی‌ای دارند یا بازارشان بر چه اساسی عمل می‌کند، احتمالاً کسانی که اهل سرمایه‌گذاری هستند علاقه زیادی به شناخت و حضور در این بازار […]

ادامه مطلب
آیا بیت کوین ارزش خرید دارد؟

آیا بیت کوین ارزش خرید دارد؟

آیا بیت کوین ارزش خرید دارد؟ اکنون که در سال 2024 به سر می‌بریم و 15 سال از اختراع بیت کوین می‌گذرد، هنوز هم این سؤال وجود دارد که آیا بیت کوین ارزش خرید دارد؟ یا خیر. و هنوز هم مانند قبل می‌توان گفت که پاسخ این سؤال هم بله است و هم خیر. اینکه خرید […]

ادامه مطلب

ثبت دیدگاه جدید