ربات تریدر ارزدیجیتال (Trading Bot) یکی از نوآوریهای بازار کریپتو است که کار معاملات ارزهای دیجیتال را بسیار راحتتر از قبل کرده است. ظهور فناوریهای جدید موجب آسانترشدن کارها در بسیاری از حوزهها شده است و بازارهای مالی و بهطور مشخص بازار کریپتو هم از این قاعده مستثنی نیستند. اما ربات تریدر دقیقاً چیست و چگونه میتوان آن را در معاملات به کار گرفت؟
در این مقاله، قصد داریم درباره ماهیت ربات تریدر، مزایا و معایبش صحبت کنیم و به این پرسش پاسخ دهیم که آیا این فناوری جدید میتواند به فرایند کسبوکار معاملهگران کمک کند یا خیر. پس تا پایان این مطلب همراه ایرانکس باشید.
ربات تریدر چیست؟
ربات تریدر یا ربات معامله گر دستیار هوشمند کامپیوتری است که با استفاده از محاسبات ریاضی و آماری پیشرفته نقاط ورود و خروج از بازار را شناسایی میکند. این ربات یک سیستم معاملاتی خودکار یا اتو تریدر است که استراتژی ترید خود را براساس قواعد تحلیل تکنیکال میچیند. ربات آربیتراژ یکی از معروفترین انواع رباتهای معاملهگر است، بسیاری از ربات های ترید اتوماتیک رایگان هستند؛ اما انواع پیشرفتهتر و پولی آنها هم در بازار موجود است.
رباتهای تریدر یا رباتهای معاملهگر ارزهای دیجیتال، ابزارهایی هستند که به سرمایهگذاران در بازار پرنوسان و ۲۴ ساعته رمزارزها کمک میکنند تا با استفاده از قوانین مشخص، بهصورت خودکار معاملات را انجام دهند. این رباتها با حذف احساسات و خطاهای انسانی، عملکرد بهتری نسبت به انسان دارند و حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از حجم معاملات را به خود اختصاص میدهند. اگرچه در مورد مفید بودن آنها اختلافنظر وجود دارد، اما در صورت استفاده صحیح، میتوانند ابزار مؤثری برای معاملهگران باشند؛ هرچند در برخی تصمیمات مهم، نقش کاربر همچنان پررنگ است.
ربات ارز دیجیتال چگونه کار میکند؟
بات تریدر با توجه به الگوریتمهایی که سازنده آن در پیکربندی نرمافزار قرار میدهد، کار میکند. این رباتها برخلاف تریدرها که گاهی احساسی و هیجانی معامله انجام میدهند از احساسات انسانی به دور هستند و بهطور دقیق بر اساس دادههای تحلیل تکنیکال پیش میروند. رباتها با توجه به درک و دید سازندگانشان به حوزه ارزهای دیجیتال در بازار موفقیت کسب میکنند و یا ضرر میرسانند. اگر شاخصها بهدرستی برای ربات ارز دیجیتال تعیین نشود، روند اشتباه توسط ربات متوقف نخواهد شد. پس دقت تعیین شاخص در این نرمافزارها بسیار مهم است.
برخی رباتها علاوه بر قابلیت خرید و فروش، میتوانند قیمتها و روند بازار را پیشبینی کنند. توسعهدهندگان برای این رباتها طوری کدنویسی میکنند که قابلیت تحلیل بازار و پیشبینی قیمت را نیز داشته باشند. آنها با افزودن یک الگوریتم اندیکاتور، این امکان را برای نرمافزار فراهم میکنند. در این شرایط، ربات رمزارز مانند انسان باتوجه به اخبار روز و نوسانات بازار، خرید و فروش میکند.
برخی از نسخههای این نرمافزارها قابلیت کپیبرداری از سبک معاملات تریدرهای حرفهای را نیز پشتیبانی میکنند. سبکی که به آن کپی تریدینگ گفته میشود. چنین رباتی، استراتژیهای تریدرهای حرفهای و پرسود را به منظور دستیبابی به بیشترین سود و کمترین ضرر تقلید میکند. ربات تریدر (Trader Bot) هنگام رسیدن به سود هدف و در زمان رسیدن به نقطهی حد ضرر (Stop Loss) بهطور اتوماتیک رمزارزهای تعیین شده را میفروشد.
هدف از طراحی ربات تریدر ارز دیجیتال
هدف اصلی رباتها تریدر خودکار کردن اقداماتی است که انجام آنها به صورت دستی برای انسان بسیار پیچیده، زمان بر و یا دشوار است. پیچیدگی این وظایف شامل خودکارسازی یک استراتژی تریدر واحد در یک جفت تریدر واحد، مسیریابی هوشمند معاملات بین هر دارایی در یک پرتفولیوی متنوع است.
برخی از رباتها میتوانند به کاربران اجازه دهند تا بدون تلاش مداوم یک استراتژی کامل برای مدیریت پورتفولیوی خود را اجرا کنند، و در وقت خود تا حد چشمگیری صرفه جویی کنند.
به جای اینکه شما برای انجام دستی معاملات و مدیریت پورتفولیوی خود مجبور باشید به طور مداوم آنلاین باشید، رباتها میتوانند کنترل استراتژی شما را به صورت شبانه روزی در دست بگیرند.
رباتهای تریدر با کیفیت میتوانند با پیشرفت نسبت به استراتژی پیاده سازی شده دستی، در هزینه شما صرفه جویی کنند. رباتها در جمع آوری اطلاعات سریعتر و در هنگام ثبت سفارش دقیقتر بوده و میتوانند اعداد را سریعتر از هر انسانی پردازش کنند.
رباتها امکانات بی پایانی دارند. رباتهای مختلفی برای تنظیم مجدد حساب، مدیریت پورتفولیو، جمع آوری دادهها، مسیریابی سفارش هوشمند یا هر کار مرتبط دیگری وجود دارد. هر کاری که میخواهید انجام دهید، احتمالاً یک ربات در جایی وجود دارد که آن را انجام میدهد.
این بدان معنا نیست که برای انجام هر کار کوچکی که میخواهیم انجام دهیم باید از یک ربات تخصصی استفاده کنیم. در حقیقت، در برخی مواقع انجام خود کار زمان و انرژی کمتری نسبت به یافتن یا طراحی کردن یک ربات برای انجام آن کار میطلبد.
هدف این است که کارهای بزرگی را که بیشترین زمان را نیاز دارند یا انجام آنها برای خودتان پیچیده است شناسایی کنید. و انجام آنها را به ربات تریدر بسپارید. شما میتوانید کارهای آسان یا کم تکرار را به صورت دستی انجام دهید.
قبل از جستجوی ربات به سختترین جوانب معامله رمزارزها فکر کنید. هر یک از کارهایی را که در طول روز انجام میدهید در نظر بگیرید. فهرست کوچکی از بزرگترین وظایفی را که میخواهید به صورت خودکار انجام شوند تهیه کنید؛ کارهایی را انتخاب کنید که با حذف نیاز به انجام دستی آنها میتوانید زمان کمتری را صرف مدیریت کردن پورتفولیوی رمزارزتان کنید.
برای کمک به شما در یافتن کارهایی که میتوانند توسط رباتهای تریدر به صورت خودکار انجام شوند، در بخشهای بعدی روشهای مختلفی را بررسی خواهیم کرد که رباتها تریدر میتوانند عملکرد بهتری از انسان داشته باشند. برای یافتن بهترین کارهایی که میتوانید به صورت خودکار درآورید هر یک از این جنبهها را در نظر بگیرید.
برای اجرای کارهای تکراری در بازار
کارهای تکراری خسته کنندهاند. انجام مکرر یک کار فقط به این معنی است که شما بیشتر از آنچه لازم است وقت خود را صرف آن کار میکنید.
تصور کنید یک روش واقعی برای کپی و پیست کردن وجود داشت. یعنی میتوانستید کاری را که به تازگی انجام دادهاید کپی کرده و دفعه بعدی دوباره تکرار کنید.
این اساساً کاری است که ما با یک ربات تریدر انجام میدهیم. با انجام یک بار کار با تنظیم آن در ربات تریدر، میتوانید آن کار را بارها و بارها تا پایان زمان کپی کنید. حق دارید از این مفهوم هیجانزده شوید!
تصور کنید مقالهای را میخوانید که نشان میدهد تنظیم مجدد پورتفولیو به مدت ۱ ساعت در مقایسه با سایر روشهای تنظیم مجدد عملکرد بهتری دارد. اکنون، تصمیم گرفتهاید پورتفولیوی خود را هر ساعت مجدداً تنظیم کنید.
این بدان معنی است که هر ۱ ساعت باید درصد هر یک از داراییهای موجود در سبد سهامتان را محاسبه کنید، معاملات بهینه را تعیین کنید، معاملات را انجام دهید و تمام مدت آنلاین بمانید. صادقانه باید گفت که این کار غیرممکن است. حتی اگر انجام این کار ممکن بود، تکرار آن باعث دیوانه شدن هر شخص عاقلی میشود.
رباتها با تکرارهای پیش پا افتاده مشکلی ندارند. در حقیقت، این یکی از مهمترین دلایلی است که مهندسان نرم افزار یک کار را خودکار میکنند. کافی است یک بار بات را ایجاد کنید و انجام کارهای پورتفولیو را برای همیشه خودکار کنید. دیگر نیازی به انجام کارهای تکراری نیست!
برای افزایش دقت در معاملات
معامله کردن یک بازی دقیق است. شاید معاملهگران جدید بر اساس احساساتشان وارد پوزیشنهای تریدر شده و از آن خارج شوند و عدم دقت این رویکرد برایشان مهم نباشد، اما بسیاری از معاملهگران با کسب تجربه به ضرورت دقیق بودن در معاملات پی میبرند. هر معاملهای میتواند تأثیرگذار باشد، بنابراین با دقت معاملات را انتخاب کنید. رباتها فاقد مفهوم محتاط بودن هستند اما دقیقاند.
بیایید یک سناریو را در نظر بگیریم. فرض کنید میخواهیم دوج کوین خود را وقتی که قیمت بیت کوین دقیقاً به ۱۰۰۰۰۰ دلار برسد بفروشیم. انجام دستی این کار به مهارت و حوصله بسیاری نیاز دارد.
اجرای دستی این استراتژی احتمالاً منجر به از دست رفتن اتفاقی این قیمت و فروش دوج کوین در زمانی خواهد شد که بیت کوین به ۱۰۰۰۱۰ دلار برسد. شاید این معامله بد به نظر نرسد، اما این استراتژیای نبود که میخواستیم اجرا کنیم. این عدم دقت به این معنی است که در نهایت از برنامه خود پیروی نکردیم.
اجرای یک استراتژی دقیق برای رباتها ساده است. ربات میتواند به راحتی بازار را برای یافتن شرایط مدنظر رصد کند و در زمان مناسب زمان معامله را انجام دهد. رباتها در اجرای چنین تریدر دقیق، سریع و قابل اعتماد هستند.
برای صرفه جویی در زمان
همه افراد مشغلههای زیادی دارند و زندگی همه آشفته است. ما آن قدر وقت نداریم که هر لحظه پای کامپیوتر نشسته و از وضعیت مطلوب پورتفولیوی خود اطمینان حاصل کنیم.
در یکی از مثالهای قبلی بحث تنظیم مجدد هر ساعتهی پورتفولیو را مطرح کردیم. این نمونهای از مواردی است که به راحتی ممکن است در هر بار ۱۵ دقیقه یا بیشتر طول بکشد. اگر پورتفولیوی سرمایهگذار متنوع باشد این کار حتی بیشتر طول میکشد.
این کار نه تنها تکراری است، بلکه زمان بر نیز خواهد بود. استراتژیهای تریدر بیشماری از این طریق بسیار دست و پا گیر میشوند.
رباتهای تریدر مانند انسان نیستند. آنها هیچ کار دیگری برای انجام دادن ندارند. تنها کاری که آنها میخواهند انجام دهند این است که این استراتژیهای وقت گیر را برای شما اجرا کنند.
از آنجایی که آنها روی رایانه اجرا میشوند، محاسبات در یک لحظه کوتاه انجام شده و معاملات در یک چشم به هم زدن تمام میشود بدون آن که رباتها هرگز خسته شوند. خودکار کردن یک کار وقت گیر با پیکربندی چند مورد در یک ربات تریدر و اجازه دادن به ربات تریدر برای اجرای استراتژی برای شما انجام میشود.
برای حضور فعال در بازارهای ۲۴ ساعته
بازار رمزارزها هرگز نمیخوابد. حتی برای یک ثانیه. صرافیها در شب بسته نمیشوند. حتی وقتی یک صرافی برای بررسی یا به روزرسانی از دسترس خارج میشود، صدها صرافی آنلاین دیگر وجود دارد که مشغول به انجام معاملاتاند.
این بازار شبانه روزی به گونه ایست که نمیتوانید همیشه پورتفولیوی خود را کنترل کنید. در نهایت باید بخوابید، و داراییها معمولاً به محض این که از آنها غافل میشویم از کنترل خارج میشوند؛ حداقل ما چنین احساسی داریم.
وقتی به این نتیجه رسیدید که همیشه نمیتوان آماده اقدام بود، دو راه وجود دارد: مقابله با عواقب عدم حضور برای مدیریت شرایطی که برای پورتفولیو اتفاق میافتد، یا خودکار کردن استراتژی خود با یک ربات تریدر. بیشتر افراد از گزینهای استفاده میکنند که به آنها امکان میدهد شب راحت بخوابند.
اما این بدان معنا نیست که استراتژی ما باید شبانه روز یکسان باشد. شما میتوانید در طول روز یک استراتژی مشخص برای پورتفولیوی خود داشته باشید و آن را در شب تغییر دهید. این استراتژی هر چه باشد، رباتها میتوانند به شما کمک کنند تا آن را به صورت خودکار درآورید و هنگامی که میخواهید بخوابید کمتر به اما و اگرهای ممکن فکر کنید.
رهایی از پیچدگی معاملات
در نهایت، حتی اگر تکرارهای زیاد، صرف زمان طولانی و نیاز به دقت کافی نتواند شما را متقاعد کند که از ربات تریدر ارز دیجیتال استفاده کنید، با عامل دیگری به نام پیچیدگی معاملات روبرو خواهید شد. انسان به دلیل پیچیدگی زیاد برخی از استراتژیها از نظر فیزیکی قادر به اجرای آنها نیست.
مثال مسیریابی هوشمند سفارش را در نظر بگیرید. مسیریابی موفقیت آمیز معاملات از طریق جفتهای تریدر متعدد به صورت هوشمند الزامات بیشماری دارد.
بیش از هر چیز برای شناسایی کردن زمان بهینه، مقدار دارایی و قیمت آن برای یک معامله باید تمام جفتهای تریدر موجود در صرافی را زیر نظر بگیریم. در مرحله بعدی، باید محدودیتهای زمانی را برای تکمیل مسیریابی قبل از تغییر شرایط بازار در نظر بگیریم.
سپس باید معاملات را انجام دهیم تا اولین مرحله از سفارش خود را تکمیل کنیم. سرانجام، باید این فرایند را دوباره از اول تکمیل کنیم زیرا فقط قادر به جابجایی ۱۰۰ دلار در آخرین سفارش بودیم و در کل باید ۱۰۰۰۰۰ دلار جابجا کنیم.
معاملات رمزارزها به مجموعه گستردهای از مهارتها نیاز دارد که از طریق پیشرفت مستمر فردی، غلبه بر اشتباهات و ادامه دادن به کار در مواجهه با عدم اطمینان حاصل میشود. حتی پیشرفتهترین معاملاگران دارای تجارب زیاد نیز قادر به اجرای بعضی از استراتژیهای پیچیده به صورت دستی نیستند.
استراتژیهای پیچیده را باید با استفاده از رباتهای تریدر به صورت خودکار در آورد. بدون این رباتها، اجرای چنین استراتژیهایی ممکن نیست.
نظرات کاربران