تاثیر دامیننس تتر بر بازار ارزهای دیجیتال

تتر به عنوان اولین و بزرگترین استیبل کوین در بازار ارزهای دیجیتال شناخته می شود؛ قیمت تتر برابر با یک دلار آمریکا است. این استیبل کوین در جولای 2014 توسط iFinex راه اندازی شد. در حال حاضر اکثر صرافی ها از ارز دیجیتال USDT پشتیبانی می کنند و بیشترین حجم معاملات با این کوین پایدار است. بنابراین، می‌توان گفت که تراکنش‌های تتر در بازار ارزهای دیجیتال تأثیر بسزایی بر کل بازار دارد. در این مقاله به بررسی تاثیر دامیننس تتر بر بازار ارزهای دیجیتال می پردازیم با ایرانکس همراه باشید.

دامیننس تتر چیست؟

دامیننس تتر به معنی تسلط آن بر بازار ارزهای دیجیتال است. این شاخص نشان می‌دهد سهم ارز دیجیتال Tether از کل بازار کریپتو چقدر است. به دلیل اینکه قیمت USDT همواره برابر با یک دلار است، می‌توان گفت ارزش بازار آن برابر با توکن‌های در گردش این توکن است.

دامیننس USDT از تقسیم ارزش بازار تتر بر ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال به دست می‌آید. افزایش میزان تسلط Tether نشان‌دهنده افزایش تعداد توکن‌های USDT در گردش بازار و کاهش دامیننس نشان‌دهنده کاهش تعداد توکن‌های در گردش آن است.

تاثیر دامیننس تتر در بازار ارز دیجیتال

پیش از وارد شدن به مبحث تاثیر دامیننس تتر در بازار ارز دیجیتال ابتدا باید مفهوم دامیننس و همچنین ماهیت استیبل کوین‌ها به خصوص تتر آشنا شویم. تتر یک رمز ارز با ارزش ثابت یک دلار آمریکا است که توسط شرکت تتر راه‌اندازی شده است. این استیبل کوین به پشتوانه دلارهای ذخیره شده توسط این شرکت در بانک‌ها و نهادهای مالی آمریکا ایجاد شده است و دائما مورد بررسی نهادهای نظارتی قرار می‌گیرد.

وجود تتر و سایر استیبل کوین‌ها به کاربران بازار کمک می‌کند که در مواقع مورد نیاز رمز ارزهای خود را به استیبل کوین تبدیل کنند بدون اینکه از نوسانات بازار تاثیر بپذیرند. دامیننس هر رمز ارز نشان‌دهنده سهم آن رمز ارز از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال است. تغییرات دامیننس ارزهای مختلف نشان می‌دهد که مجموعه تغییرات بازار به سمت افزایش یا کاهش اثر کدام رمز ارز بوده است.

ارزش بازار هر رمز ارز از ضرب تعداد توکن‌های در گردش آن رمز ارز در قیمت لحظه ای آن به دست می‌اید. برای محاسبه دامیننس هر رمز ارز علاوه بر ارزش بازار خود رمز ارز تغییرات ارزش بازار کل رمز ارزها نیز تاثیرگذار است. بنابراین، زمانی که به بررسی دامیننس تتر یا هر رمز ارز دیگر می‌پردازیم باید به تغییرات این متغیرها پرداخته و نحوه تاثیر دامیننس تتر در بازار را بررسی کنیم.

 ارتباط دامیننس تتر در پیش بینی روند بازار

تاثیر دامیننس تتر بر بازار ارزهای دیجیتال – اغلب روند بازار ارزهای دیجیتال کاملاً مشخص نیست. در این شرایط، تحلیلگران از Tether Dominance برای پیش بینی آینده بازار استفاده می کنند. در اغلب موارد، زمانی که به اصطلاح بازار در محدوده قرار دارد یا یک موج قوی صعودی یا نزولی شروع شده است، تجزیه و تحلیل روند بازار بسیار دشوار است. در این موارد، استفاده از خطوط حمایت و مقاومت در نمودار Tether Dominance می تواند به تحلیلگران کمک کند تا روند کلی بازار را پیش بینی کنند.

به عنوان مثال، پس از کاهش 52 درصدی قیمت بیت کوین در سال 2022 و کاهش آن از محدوده 67000 دلار به 30,000 دلار، Tether Dominance حدود 2 درصد افزایش یافت. در نمودار زیر، تاثیر افزایش تسلط تتر دقیقا همزمان با کاهش قیمت بیت کوین قابل مشاهده است. زمانی که بیت کوین در ماه نوامبر در محدوده 67000 دلار قرار داشت، تسلط تتر به محدوده حمایتی خود (حدود 2.5 درصد) رسید. در آن زمان، قیمت بیت کوین به محدوده 30,000 دلار سقوط کرد و تسلط تتر به 5.3 درصد رسید.

ارتباط بین دامیننس تتر و بیت کوین چیست؟

تاثیر دامیننس تتر بر بازار ارزهای دیجیتال – در شرایط عادی و زمانی که روند بازار مشخص است، نمودار تسلط تتر، به طور کلی در نظر گرفته نمی شود. در این شرایط، تمام توجهات معطوف به تسلط بیت کوین در بازار است اما در شرایطی که روند بازار در حال تغییر است، با توجه به نقش USDT در ثبات بازار، تجزیه و تحلیل نمودار تسلط تتر می تواند کمک استثنایی در تحلیل بازار آینده باشد.

تجزیه و تحلیل تسلط بیت کوین می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا تشخیص دهند که رشد بیت کوین در حال پایان است و افزایش آلت کوین ها شروع می شود. وقتی تسلط بیت کوین کاهش می یابد، نشان می دهد که معامله گران دارایی های خود را به آلت کوین های دیگر تغییر می دهند.

بررسی تسلط بیت‌کوین می‌تواند کمک بزرگی در شناسایی شروع آلت سیزن باشد اما تسلط تتر نشان دهنده وضعیت کلی بازار ارزهای دیجیتال است. هنگامی که اعتماد به بازار ارزهای دیجیتال کاهش می یابد، معامله گران دارایی خود را به USDT تبدیل می کنند و برعکس، زمانی که در بازار صعودی هستند، استیبل کوین های خود را به بیت کوین و سایر آلت کوین ها تبدیل می کنند.

به عبارت ساده تر، ظهور Tether نشان می دهد که مردم در حال فروش ارزهای دیجیتال خود هستند. به همین دلیل قیمت ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و آلت کوین در این مواقع به دلیل تقاضای کم کاهش می یابد. همچنین، زمانی که مردم شروع به تبدیل USDT خود به ارزهای دیجیتال دیگر می کنند، تسلط تتر کاهش می یابد و تقاضا برای سایر ارزهای دیجیتال به سرعت افزایش می یابد. بنابراین اگر تسلط USDT افزایش یابد، قیمت ارزهای رمزپایه کاهش می یابد اما اگر تسلط آن کاهش یابد، قیمت ارزهای دیجیتال افزایش می یابد.

نمودار زیر تاثیر افزایش تسلط تتر بر قیمت بیت کوین را نشان می دهد. در این نمودار قیمت بیت کوین به رنگ نارنجی و Tether Dominance به صورت کندل نمایش داده می شود. همانطور که می بینید، یک همبستگی معکوس بین قیمت بیت کوین و تسلط تتر وجود دارد. با افزایش بیت کوین، تسلط تتر کاهش یافته و با کاهش قیمت بیت کوین، روند تسلط تتر در بازار ارزهای دیجیتال افزایش یافته است.

آموزش نحوه تحلیل دامیننس تتر

حالت اول: در موقعیتی ممکن است نمودار دامیننس تتر روند صعودی را نشان ‌دهد و در همان زمان دامیننس بیت کوین و آلت‌کوین‌ها روند کاهشی داشته باشند. در این مواقع کاربران به دلیل ترس شدید حاکم بر بازار کریپتو، ترجیح می‌دهند دارایی‌های دیجیتالی خود را به تتر تبدیل کنند. در این حالت بهتر است پوزیشن‌های خرید (LONG) باز نکنید و منتظر دوره‌های رشد بعدی باشید. باز کردن پوزیشن‌های فروش (Short) در بازار فیوچرز می‌تواند برای معامله‌گران حرفه‌ای مناسب باشد.

حالت دوم: در این حالت ممکن است دامیننس بیت کوین مثبت باشد و سایر شاخص‌ها نظیر دامیننس تتر و آلت‌کوین‌ها روند نزولی را در پیش گرفته باشند. در این مواقع معمولاً جو موجود در بازار پس از یک ریزش، بسیار مثبت شده است. بدین معنا که کاربران حس می‌کنند ارزش واقعی بیت کوین بیشتر از قیمت حال حاضر است و تمایل شدیدی برای خرید آن داشته باشند. در این مواقع با وجود مثبت‌بودن بازار، خرید آلت‌کوین‌ها فکر خوبی نیست و ممکن است با ضرر همراه باشد. بنابراین بهتر است در یک بازه قیمتی مناسب، تنها روی بیت کوین و اتریوم سرمایه‌گذاری کنید.

حالت سوم: در حالت سوم ممکن است دامیننس آلت‌کوین‌ها (Others.d) مثبت باشد و دامیننس تتر و بیت کوین سیر نزولی داشته باشند. در این حالت باید ۲ شرط اساسی برقرار باشد. اول اینکه جو حاکم بر بازار کریپتو همچنان مثبت باشد و بیت کوین به‌اندازه کافی رشد کرده باشد در یک محدوده قیمتی نوسان کند. در این حالت کاربران نسبت به ریزش بازار کریپتو ترسی ندارند و از طرفی بیت کوین نیز رشد مناسب خود را انجام داده است. بنابراین، تمایل معامله‌گران بیشتر خرید آلت‌کوین است. بهتر است به یاد داشته باشید که این حالت در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد و پس از کسب سود، بهتر است دارایی خود را به تتر تبدیل کنید.