مقالات

آلت سیزن چیست؟ چطور زمان آلت سیزن را پیش بینی کنیم؟

1403-08-20

آلت سیزن چیست؟ آلت سیزن (Altseason) یک اصطلاح رایج در بازار ارزهای دیجیتال است و به دوره‌ای اشاره دارد که در آن رمز ارزهای جایگزین (آلت‌کوین‌ها) تمایل دارند از بیت کوین، بهتر عمل کنند. این دوره معمولاً با کاهش نوسان بیت کوین به وجود می‌آید و با از بین رفتن سلطه بیت کوین بر کل بازار ارزهای دیجیتال نسبت به قبل از شروع فصل، مشخص می‌شود. با ما همراه باشید تا در این بلاگ از ایرانکس به طور کامل با صعود رمز ارزها آشنا شوید.

آلت کوین چیست؟

از مفاهیم ابتدایی و مهمی که هر معامله گر مبتدی یاد می‌گیرد، مفهوم آلت‌کوین در ارزهای دیجیتال است که برای توصیف تمام رمز ارزها به غیر از بیت کوین، استفاده می‌شود. در حقیقت اولین آلت‌کوین‌ها در سال ۲۰۱۱ با هدف بهبود عملکرد بیت کوین، ایجاد شدند. از ویژگی‌های شاخص آلت کوین‌ها می‌توان به افزایش سرعت تراکنش‌ها اشاره کرد. در حال حاضر هزاران آلت کوین به جهان معرفی شده‌اند و افراد زیادی در آنها سرمایه‌گذاری می‌کنند. برای کسب سود بیشتر در رمز ارزها، لازم است، با آلت کوین ها و نوع رفتار هر کدام کاملا آشنا شوید.

آلت سیزن چیست؟

آلت سیزن، به عنوان چرخه ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود که در آن بسیاری از آلت کوین‌ها به طور هم‌زمان در برابر دلار و بیت کوین، افزایش قیمت پیدا کرده و به سرعت نوسان صعودی انجام می‌دهند. تاثیرگذارترین آلت‌سیزن را می‌توان، اواخر دسامبر ۲۰۱۷ و اوایل ژانویه ۲۰۱۸ دانست. در این دوره، طی مدت زمان کوتاهی (معمولاً چند روز تا چند هفته)، قیمت رمز ارزها افزایش می‌یابد. این امر موجب کاهش معامله در بیت کوین و افزایش معامله در سایر رمز ارزها می‌شود.

علت آلت سیزن چیست؟

اغلب پس از اینکه قیمت بیت کوین به صورت صعودی افزایش می‌یابد، برای مدتی تثبیت می‌شود و سپس قیمت نه صعود می‌کند نه سقوط و اصطلاحا ساید می‌زند. این امر باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران به دنبال جایگزین‌های سودآورتر برای سرمایه‌گذاری باشند. آنها معمولاً بیت کوین خود را با اتر و سایر آلت‌ کوین‌های امیدوارکننده معامله می‌کنند. این کار، مقدار کل سهم بازار کریپتو که به بیت کوین اختصاص داده شده است را کاهش داده و باعث به وجود آمدن Altseason می‌شود. بنابراین آلت سیزن، چه زمانی اتفاق می‌افتد؟ به طور کلی، Altseason زمانی شروع می‌شود که قیمت آلت‌ کوین‌ها نسبت به بیت کوین افزایش یابد. در نهایت نیز زمانی به پایان می‌رسد که   (تسلط بیت کوین یا مقدار کل سهم بازار ارزهای دیجیتال موجود در بیت کوین)، در مقایسه با آلت‌ کوین‌ها بیشتر باشد. با این حال، بدان معنا نیست که با کاهش قیمت بیت کوین، قیمت Altcoins به طور خودکار، بالا می‌رود.

شاخص‌های کلیدی Altseason که باید بدانید

برای شناسایی شروع آلت سیزن، باید چندین شاخص کلیدی از جمله موارد زیر را بررسی کنیم:
  • کاهش تسلط یا دامیننس بیت کوین
  • افزایش ارزش بازار آلت‌ کوین‌های برتر
  • ترندهای جدید در Web3 و تکنولوژی بلاک چین
  • احساسات صعودی (بازار گاوی) در بازار ارزهای دیجیتال
تحلیل تکنیکال می‌تواند به تعیین دقیق این شاخص‌ها کمک کند و به سرمایه‌گذاران، درک بهتری از زمان شروع آلت سیزن بدهد. بررسی آنها می‌تواند در تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد زمان ورود به بازار آلت‌ کوین، کمک کند تا به طور بالقوه از این بازار، سود ببرید. سایت تریدینگ ویو یکی از پلتفرم‌های مناسب برای افراد مبتدی و متخصص در بازار سرمایه است که برای تحلیل تکنیکال شاخص‌های مربوطه می‌توانید از آن استفاده کنید. در ادامه هر یک از این شاخص‌ها را با جزئیات بیشتر، توضیح می‌دهیم. آلت سیزن چیست؟

کاهش دامیننس بیت کوین

دامیننس یا تسلط بیت کوین، یک معیار جذاب برای تشخیص آلت سیزن است که مقدار ارزش بازار ارزهای دیجیتال متشکل از بیت کوین را محاسبه می‌کند. زمانی که تسلط بیت کوین، کاهش می‌یابد، نشان می‌دهد سرمایه با هیجان از بیت کوین به آلت‌ کوین‌ها جریان می‌یابد. در واقع سرمایه‌گذاران در این شرایط می‌خواهند به دارایی‌های خود، تنوع بدهند. باید اشاره کرد که از لحاظ تاریخی، بیت کوین، قبل از افزایش قیمت آلت‌ کوین‌ها نیز شاهد کاهش تسلط بر بازار بوده است. این موضوع، چندین بار در طول تاریخچه بازار رمزارزها مشاهده شده است. فعالان بازار، ممکن است به دلایل مختلف در طول آلت سیزن از بیت کوین به سمت آلت‌ کوین بروند. پس از افزایش شدید، قیمت بیت کوین معمولاً برای مدتی طولانی در سطح بالا می‌ماند. در این حالت، معامله‌گران به دنبال سود سریع برای فروش بیت کوین و حرکت به سمت آلت‌ کوین‌ها هستند. علاوه بر این، افزایش قیمت بیت کوین، باعث می‌شود خریداران جدید به سمت ارزهای دیگر (خرید اتریوم و سایر آلت‌ کوین‌ها) بروند.

افزایش ارزش بازار آلت‌کوین‌های برتر

زمانی که ارزش بازار آلت‌ کوین‌های برتر مانند اتر، سولانا و کاردانو افزایش می‌یابد، نشانه آن است که احتمالاً آلت سیزن در راه است. توجه به قیمت و ارزش بازار Altcoins به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا این تغییرات بازار را پیش‌بینی کرده و برای آن آماده شوند. همچنین افزایش پذیرش آلت‌ کوین‌هایی نظیر ریپل XRP منجر به افزایش تقاضا و نهایتاً قیمت آن خواهد شد. با افزایش ارزش بازار آنها، به روز ماندن و آماده بودن برای سرمایه‌گذاری در فرصت‌هایی که آلت سیزن به ارمغان می‌آورد، اهمیت زیادی دارد.

روندهای جدید در Web3 و تکنولوژی بلاک چین

روندهای جدید در Web3 و بلاک چین، مانند امور مالی غیرمتمرکز DeFi، توکن غیر قابل تعویض    NFT و راه حل‌های لایه 2 Layer 2 Solution می‌توانند تقاضا برای آلت‌ کوین‌ها را افزایش داده و به شکل‌گیری Altseason کمک کنند. برای مثال، سولانا یک فناوری بلاک چین است که به دلیل کارمزدهای پایین تراکنش و تأیید تاریخچه، محبوبیت زیادی پیدا کرده و آن را به یکی از سریع‌ترین بلاک چین‌های موجود، تبدیل می‌کند. تغییراتی که DeFi به وجود آورده است منجر به سرمایه‌گذاری گسترده در آلت‌ کوین‌هایی شده است که بخشی از اکوسیستم DeFi هستند. این به نوبه خود می‌تواند نقش مهمی در پیدایش آلت سیزن داشته باشد. برخی از نمونه‌های آلت‌ کوین که بخشی از اکوسیستم DeFi هستند عبارتند از:
  • اتر ETH
  • چین لینک LINK
  • آوه AAVE
  • یونی سواپ UNI
  • کامپاند COMP
این آلت‌ کوین‌ها به دلیل مشارکت در مبادلات غیرمتمرکز، پلتفرم‌های وام‌دهی و استقراض و سایر خدمات مالی مبتنی بر فناوری بلاک چین، رشد و پذیرش خوبی داشته‌اند.

احساسات صعودی (بازار گاوی) در اقتصاد

احساسات صعودی در بازار گاوی از جمله بازار سهام و کریپتو می‌تواند تأثیر مثبتی بر محبوبیت آلت‌ کوین‌ها داشته باشد و منجر به آلت سیزن شود. در طول یک بازار صعودی، آلت‌ کوین‌ها این پتانسیل را دارند که بهتر از بیت کوین، عمل کنند. بنابراین سرمایه‌گذاران که به دنبال بازدهی بالاتر هستند به خرید آلت‌ کوین، روی می‌آورند.

نشانه‌ های آلت سیزن چیست؟

فصل آلت کوین‌ها یا آلت سیزن فرصت‌های بی‌نظیر را برای سرمایه‌گذاران جهت کسب سودهایی کلان فراهم می‌کند، اما به‌دلیل نوسانات بالا، شرط موفقیت در این بازه زمانی، دانش و آگاهی کافی است. در اینجا برخی از نشانه‌های کلیدی فصل آلت کوین‌ها را معرفی و بررسی می‌کنیم:
  • کاهش دامیننس (ِتسلط) بیت کوین: زمانی که سرمایه‌گذاران از بیت کوین به سمت آلت کوین‌ها تمایل پیدا می‌کنند، نرخ تسلط (دامیننس) بیت کوین در بازار کاهش می‌یابد و این امر نشان‌دهندهٔ افزایش هیجان و تقاضای بیشتر برای آلت کوین‌ها است.
  • افزایش ارزش بازار آلت کوین‌های برتر: رشد ارزش بازار آلت کوین‌هایی مانند اتریوم (ETH)، سولانا (SOL) و کاردانو (ADA)، نشانه‌ای دیگر از فرارسیدن آلت سیزن است.
  • روندهای جدید در وب ۳.۰ و بلاک چین: ظهور فناوری‌های نوین در حوزهٔ ارزهای دیجیتال مانند دیفای (DEFI)، توکن‌های غیرمثلی (NFT) و حتی راهکارهای مقیاس‌پذیری لایه دو، می‌تواند تقاضا برای آلت کوین‌ها را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد.
  • احساسات صعودی در اقتصاد کلان: رشد و توسعه در بازارهای مالی به‌ویژه بازار سهام می‌تواند به‌نفع بازار ارزهای دیجیتال و آلت کوین‌ها باشد.
با آگاهی از این نشانه‌های کلیدی، انجام تحلیل‌های دقیق و مدیریت ریسک، می‌توان از این فرصت به‌طور کامل استفاده کرد.

مزایای سرمایه‌گذاری در آلت سیزن چیست؟

سرمایه گذاری در الت سیزن دارای مزایایی است که در این بخش به آن‌ها می‌پردازیم.
  • پتانسیل بازده بالا: آلت کوین‌ها اغلب افزایش قیمت سریعی را تجربه کرده و فرصت‌هایی برای سودهای قابل توجه فراهم می‌کنند.
  • تنوع‌بخشی: سرمایه‌گذاری در انواع مختلف آلت کوین‌ها ریسک را پخش می‌کند و وابستگی به یک دارایی واحد را کاهش می‌دهد.
  • فرصت‌های پذیرش زودهنگام: آلت‌سیزن پروژه‌ها و فناوری‌های جدید را برجسته کرده و امکان سرمایه‌گذاری زودهنگام در نوآوری‌های بالقوه انقلابی را فراهم می‌کند.
  • افزایش نقدینگی: حجم معاملات بالاتر در طول آلت‌سیزن، خرید و فروش آلت کوین‌ها را آسان‌تر می‌کند. درست مثل اینکه در یک بازار شلوغ و پررونق هستید که هر چیزی را می‌توانید به راحتی معامله کنید.
  • احساسات بازار: خوش‌بینی جمعی و احساسات مثبت بازار، سرمایه‌گذاری و رشد بیشتر در پروژه‌های آلت کوین را تحریک می‌کند.
  • پیشرفت‌های فناوری: سرمایه‌گذاران از پیشرفت‌های فناوری و موارد استفاده جدیدی که توسط پروژه‌های آلت کوین معرفی می‌شود، بهره می‌برند. مثل اینکه که در یک نمایشگاه فناوری آینده قدم می‌زنید و هر لحظه با یک اختراع جدید روبرو می‌شوید.
  • مزیت رقابتی: سرمایه‌گذاران اولیه در پروژه‌های موفق آلت کوین می‌توانند نسبت به تازه‌واردان، مزیت رقابتی و بازده بالاتری به دست آورند.
  • چرخش سرمایه: سودهای حاصل از سرمایه‌گذاری در آلت کوین‌ها می‌تواند در دارایی‌های دیگر، مجددا سرمایه‌گذاری شود و عملکرد کلی سبد سرمایه‌گذاری را بهبود بخشد.
  • مشارکت گسترده‌تر بازار: آلت سیزن سرمایه‌گذاران جدیدی را به بازار ارزهای دیجیتال جذب می‌کند و باعث افزایش مشارکت کلی بازار و رشد آن می‌شود.
  • پوشش ریسک در برابر بیت کوین: سرمایه‌گذاری در آلت کوین‌ها به عنوان پوششی در برابر نوسانات بیت کوین عمل می‌کند و به سبد سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال تعادل می‌دهد.
آلت سیزن چیست؟

ریسک‌های آلت سیزن چیست؟

آلت کوین‌ها مانند هر پروژه دیگری در ارزهای دیجیتال در کنار مزایایی که دارند، ریسک‌هایی نیز شامل حالشان می‌شود که عبارتند از:

نوسان زیاد

یکی از ریسک‌های اصلی در طول فصل آلت کوین، نوسان است. آلت کوین‌ها می‌توانند تغییرات قیمتی سریع و شدیدی را تجربه کنند که در صورت تغییر غیرمنتظره شرایط بازار، منجر به ضررهای مالی قابل توجهی می‌شود. این نوسان، سرمایه‌گذاری در آلت کوین‌ها را ذاتاً پرخطر می‌کند و برای همه سرمایه‌گذاران مناسب نیست. درست مانند ترن هوایی که گاهی به اوج می‌رسد و گاهی به پایین‌ترین نقطه سقوط می‌کند؛ هیجان‌انگیز است، اما قطعاً برای همه مناسب نیست.

نقدشوندگی

اگرچه حجم معاملات ممکن است در طول فصل آلت کوین افزایش یابد، اما بعضی از آلت کوین‌ها همچنان از نقدشوندگی پایین‌تری نسبت به بیت کوین (Bitcoin) برخوردارند. این فرایند می‌تواند خرید یا فروش مقادیر زیاد آلت کوین را بدون تاثیر بر قیمت بازار دشوار کند و احتمالاً منجر به لغزش قیمت و افزایش هزینه‌های معامله شود.

ریسک‌های قانونی

چشم‌انداز قانونی برای ارزهای دیجیتال دائماً در حال تکامل است و تغییرات ناگهانی در قوانین می‌تواند تأثیر چشمگیری بر قیمت آلت کوین‌ها داشته باشد. دولت‌ها ممکن است محدودیت‌ها یا ممنوعیت‌های جدیدی را برای بعضی آلت کوین‌ها اعمال کنند که منجر به عدم اطمینان و ضررهای احتمالی برای سرمایه‌گذاران می‌شود. بسیاری از آلت کوین‌ها بر اساس فناوری‌های نوظهوری هستند که ممکن است آزمایش نشده یا ناامن باشند. در نتیجه، شکست‌های فنی، هک‌ها یا آسیب‌پذیری‌ها منجر به ضررهای مالی قابل توجهی می‌شوند و اعتماد سرمایه‌گذاران را از بین می‌برند.

احساسات بازار

همانطور که احساسات مثبت می‌تواند قیمت‌ها را بالا ببرد، احساسات منفی نیز باعث کاهش سریع قیمت‌ها می‌شود. FUD به معنای ترس از عدم اطمینان و شکی است که از طریق رسانه‌های اجتماعی یا اخبار پخش می‌شود که باعث فروش وحشت‌زده و کاهش قیمت‌ها است.
comment-3 Created with Sketch Beta.

نظرات کاربران

نظر دهید